校务公开

当前位置: 校务平台 > 校务公开
河北承德第一中学-16877太阳·集团2020年度部门决算公开
来源:河北承德第一中学-16877太阳·集团 日期:2021-11-15 10:42 浏览量:8425

 

 

 

河北承德第一中学-16877太阳·集团

2020年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二一年十一月

 

 

 

 

    录

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

 

 

 

 

 

 

  

一、部门职责

 

河北承德第一中学-16877太阳·集团为河北省首批办好的重点中学之一。本单位主要职能是高中、初中、小学学历教育。2008年9月迁入新址,占地204亩,建筑面积75000平米。承德一中南校区,占地121亩,总建筑面积62000平米。其中,高中部现有64个高中教学班,2915名学生,实行封闭式管理,事业编制数288人。小学初中部现有40个班,1416名学生,事业编制数172人。

2019年1月11日,经市政府、市教育局研究决定,原北师大承德附属学校整体并入我校,作为河北承德第一中学-16877太阳·集团南校区。南校区占地121亩,拥有6栋独体建筑,总建筑面积62000平米,在编教师100人,其中全日制硕士研究生57人。原北师大承德附校并入后,承德中将在保障原北师大承德附属学校服务片区义务教育阶段学龄人口就近人学的前提下,形成小学、初中、高中一体化教育体系。通过对两个校区教育资源整合,探索设立非营利性民办学校,通过创新体制机制激发办学活力,进一步提升我校教育学质量。走上把承德一中办成承德市遥遥领先、河北省一流的高中学校的快车道,向市委、市政府和承德人民交上一份满意的答卷。

 

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

河北承德第一中学-16877太阳·集团

 财政补助事业单位

财政拨款 

2




3




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分

2020年部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)9,664.43万元。与2019年度决算相比,收支各 增加1,957.16万 元,增长25.39%,主要原因是本年度人员经费、日常公用经费及项目资金均比上年增加。

二、收入决算情况说明

    本部门2020年度本年收入合计9,068.78万元,其中:财政拨款收入 9,068.78万元,占100.00%;上 级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占 0.00%;经营收入0.00万 元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

    本部门2020年度本年支出合计8,791.85万元,其中:基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出 0.00万元,占0.00%;上 缴上级 支出0.00万元,占0.00%;经营支出5,917.09万元,占 67.30%;对附属单位补助支出0.00万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况

    本部门2020年度财政拨款本年收入9,068.78万元,比2019年度 增加1,629.87万 元,增长21.91%,主要原因人员经费及项目资金比上年增加;本年支出 8,791.85万元,比2019年度增加1,705.78万元,增长24.07%,主要是项目支出比上年增加11.42%。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,843.03万元,比上年 增加1,778.62万 元,增长25.18%,主要原因是人员经费及项目资金比上年增加;本年支出 8,563.21万元,比上年增加1,848.74万元,增长27.53%,主要是项目支出比上年增加11.42%

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入225.75万元,比上年 减少148.75万 元,降低39.72%,主要原因是本年度项目政府性基金预算财政拨款收入比上年减少;本年支出228.64万元,比上年减少142.96万元,降低38.47%,主要是房租减免

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

    本部门2020年度财政拨款本年收入9,068.78万元,完成年初预算的107.58%,比年 初预算增加639.17万元,决算数大于预算数主要原因是增加了助学金及教育质量提升项目资金;本年支出8,791.85万元,完成年初预算的104.30%,比年初预算 增加362.24万元,决算数大于预算数主要是 项目支出上年结转数全部支出完毕。体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算104.90%,比年初预算 增加413.42万元,主要是增加了助学金及教育质量提升项目资金;支出完成年初预算 101.58%,比年初预算增加133.60万元,主要是项目支出比上年增加

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%,比年初预算 增加225.75万元,主要是新建操场及看台改造项目;支出完成年初预算 0.00%,比年初预算增加228.64万元,主要是新建操场及看台改造项目资金比上年增加。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度财政拨款支出8,791.85万元,主要用于以下方面:教育(类)支出8,373.30万元,占 95.24%;社会保障和就业 (类)支出189.91万元,占2.16%;其他(类)支出190.14万元,占 2.16%;抗疫特别国债安排的支出38.50万 元,占0.44%。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出5,917.09万元,其中:人员经费 5,398.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费518.53万 元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2020年度“三公”经费支出共计1.48万元,完成预算的 29.54%减少3.52万 元,降低70.46%,主要是受疫情影响,没有发生会议费及公务接待费;较2019年度 减少2.96万 元,降低66.73%,主要是三公经费同比减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本部门2020年度因公出国(境)费支出0.00万元因公出国(境)团组0个、共0/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0/无本单位组织的出国(境)团组。因 公出国(境)费支出与预算相比持平0.00万 元,不变0.00%,主要是与年初预算持平;与上年相比 减少2.55万 元,降低100.00%,主要是因公出国费比上年减少

2.公务用车购置及运行维护费。 部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出1.48万元,完成预算的29.54%较预算减少3.52万 元,降低70.46%主要是受疫情影响,2020年上半年一直居家办公;较上年 增加0.20万 元,增长15.79%主要是公车运行维护费同比增加。其中:

    公务用车购置费支出:本 部门2020年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00万元。公务用车购置费支出较预算 持平0.00万 元,不变0.00%主要是与年初预算持平;较上年 持平0.00万 元,持平0.00%主要是未发生“公务用车购置经费支出

    公务用车运行维护费支出: 部门2020年度单位公务用车保有量2辆,发生运行维护费支出 1.48万元。公车运行维护费支出较预算 减少3.52万 元,降低70.46%主要是受疫情影响,2020年上半年一直居家办公;较上年 增加0.20万 元,增长15.79%,主要是公车运行维护费同比增加

3.公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0.00万元, 成预算的0.00%。发生公务接待共0.00批次、 0.00人次。公务接待费支出较预算 持平0.00万 元,不变0.00%,主要是与年初预算数持平;较上年度 减少0.61万 元,降低100.00%,主要是公务接待费同比减少

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目25个,共涉及资金2961.2万元,占 一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目2个,共涉及资金225.75万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

2. 部决算中项目绩效自评结果。

    本部门在今年部门决算公开中反 承德第一中学消防系统工程项目及 2020年度中小学课后服务经费项目等2个项目绩效自评结果。

12020年度中小学课后服务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2020年度中小学课后服务经费项目绩效自评得分为80分(绩效自评表附后)。全年预算数为35.09万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是培养学生数量;二是学生升学率。发现的主要问题及原因:此项目12月21日下达文件,录入项目库,拨款时间为12月28日,因年终结账无法支出,只能结转下年。下一步改进措施:2021年会尽快发放该项资金

2、承德第一中学消防系统工程项目绩效自评述:根据年初设定的绩效目标,承德第一中学消防系统工程项目绩效自评得分为60分(绩效自评表附后)。全年预算数为500万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是项目进度完成情况;二是项目达到标准和效果。发现的主要问题及原因:此项目招标方式为工程总承包模式,2020年正在进行设计阶段,完成后经财政评审后方可确定工程价款金额,再按合同约定进行支付工程款项。下一步改进措施:加强对结转结余资金的管理,确保专款专用

2020年度中小学课后服务经费项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020年度中小学课后服务经费

 

主管部门

承德市教育局

实施单位

河北承德第一中学-16877太阳·集团

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

35.09

35.09

0

10

0

0

其中:当年财政拨款

35.09

35.09

0


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成100%

完成100%




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50

数量指标

培养学生数量

 

1300

1300

15

15


指标2






质量指标

学生升学率

 

90

90

15

15


指标2






时效指标

扶助资金到位率

 

90

90

10

10


指标2






成本指标

人均财政投入水平

 

 

35.09

 

0

10

0

资金下达晚

指标2






效益指标30

经济效益

指标

指标1

 






社会效益

指标

社会影响力

90

90

30

30


生态效益

指标

指标1:






可持续影响指标

指标1:






指标2






满意度

指标10

服务对象满意度指标

单位人员满意度

 

90

90

10

10


总分

100

80


承德第一中学消防系统工程项目项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

承德第一中学消防系统工程项目

 

主管部门

承德市教育局

实施单位

河北承德第一中学-16877太阳·集团

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

400

500

0

10

0

0

其中:当年财政拨款

400

500

0


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成100%

完成50%




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50

数量指标

项目进度完成情况

 

90

30

15

5


指标2






……






质量指标

项目达到标准和效果

 

95

95

15

15


指标2






……






时效指标

完成率

 

95

0

10

0


指标2






……






成本指标

项目成本

 

400万元

 

0

10

0

项目招标中

指标2






……






效益指标30

经济效益

指标

单位造价合理性

 

合理

合理

30

30


指标2






……






社会效益

指标

指标1:






指标2






……






生态效益

指标

指标1:






指标2






……






可持续影响指标

指标1:






指标2






……






满意度

指标10

服务对象满意度指标

建设单位人员满意度

 

90

90

10

10


指标2






……






总分

100

60


3. 财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

    本单位为事业单位,不涉及此项

八、政府采购情况

    本部门2020年度政府采购支出总额115.37万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 115.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采 购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况

    截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,比上年持平0辆,主要 是年度未购买车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用 车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技 术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车 一辆公务用车另一辆待报废。

    单位价值50万元以上通用设备3套,上年持平3,主要是本年度未购买 单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备0台(套),上年持平0套,主要是本年度未购买单位价值100万元以上专用设备

十、其他重要事项的说明

1. 本部门2020年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况,故国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 相关名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费: 部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

2020年度部门决算报表

本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

 

XML 地图